Buchbereit
Buchhaltungsarbeitsplatz

Prüfen, zuordnen und freigeben

Unterlagen dienen als Nachweis. Kontierungen, Zahlungswege und Salden werden ausschließlich in den jeweiligen Arbeitsbereichen bearbeitet.

Unterlagen0Nachweise im Monat
Bankumsätze0vollständig dargestellt
Offene Klärungen0gezielt zu bearbeiten
KontenrahmenMandantenprofil
Arbeitsbereiche

Monat bearbeiten

1UnterlagenBelege und Nachweise ansehen, herunterladen und richtig einordnen0
Keine KontierungsaktionenKonten erscheinen hier erst nach Freigabe.
2BuchungenKontierungen prüfen, Zahlungswege klären und freigeben0
Klare Trennung: Umsätze der eingerichteten Zahlungsanbieter, Bankumsätze, Kasse, private Zahlungen und offene Belege werden nicht vermischt.
3SaldenkontrolleAnfang, Bewegungen, Endsaldo und Differenz nachvollziehbar prüfen2 Konten
4MonatsabschlussBlocker prüfen, vorbereiten, gegenprüfen und Monat sicher schließenPrüfung
Abschlussprüfung wird geladen.
Mandant

Mandant bearbeiten

Stammdaten

Buchhaltung

Bankkonten

Kontobezeichnung und Buchhaltungskonto direkt pflegen

Zahlungsanbieter

Zettle, SumUp und weitere Anbieter werden über dieselbe allgemeine Logik verarbeitet.
Unterlage

Angaben korrigieren

Kontierung

Buchung prüfen

Lieferantenregeln bleiben prüfpflichtige Vorschläge. Sie geben zukünftige Buchungen nicht automatisch frei.

Bankumsatz

Belege zuordnen oder ohne Beleg buchen

Belegzuordnung

Rechnungsnummern, Skonto und Sammelzahlungen werden als getrennte Buchungszeilen vorbereitet.
Seltene Buchung ohne Beleg

Die Regel bucht nicht ungeprüft. Sie füllt passende offene und spätere Bankumsätze vor und bleibt vor der Freigabe kontrollierbar. Belegfeld 1 bleibt ohne Rechnung leer.

Kassenbericht

Kassenzeile bearbeiten

Zahlungsweg

Beleg einordnen

Saldenkontrolle

Kontrollsaldo